投資信託説明書（請求目論見書）
2010年1月19日
1. ＣＴＡマトリックスオープン 募集 い 、委託会社 、金融商品 引法第 5 条 規定 より有価証券届出書を 成 平1 年 暻 19 日 関東財務局長 提出
り、 成 平1 4 暻 4 日 そ 届出 効力 発生 り す 取 取
平. こ 投資信託説明書 請求目論見書 、金融商品 引法第 1年 条 規定 基 く目 論見書 うち、 法第 15 条第 年 項 規定 基 投資家 ら請求 あ た場 交 付を行う目論見書 す 取
取
年. 当ブンチ 、主 チイゼ銀行 公表するマトリックス 指数 騰落率 価格 連動 することを目指すマーロ 建 債券 マーロ 建 債券 といい す を投 資対象と す 、マトリックス 指数 落、組入れたマーロ 建 債券 発行 会社 倒産や財務状況 悪化等 影響 より、基準価額 落 、損失を被ること あり す た 、投資元金 保証され いるも く、基準価額 落 より、損失を被り、投資元金を割り込 こと あり す 投資信託財産 生 た利益 及び損失 、すべ 益者 帰属 す 取
取取 取取 取取 取取
問 い わ せ 先：岡 ゚セットマネグベント株式会社取 フ リ ー ジ イ ボ ャ：01平0－048－平14取
付 時 間：営業日 午前 9 時～午後 5 時取 ビ ー ヘ ヒ ー グ ：http://ユユユ.二ペasa事-a公.jp取
取取 取取 取取 取取
有価証券届出書 表紙 載項目 取
有価証券届出書提出日： 成平1 年暻19日取
発 行 者 名：岡 ゚セットマネグベント株式会社取 表 者 役 職 氏 名： 締役社長取 取 俊之取
本 店 所 在 場 所：東京都中央区 洲 丁目8番1号取 取
＜届出 対象と た募集＞取
募集内国投資信託 益証券 係るブンチ 名称取 ＣＴＡマトリックスオープン取 募集内国投資信託 益証券 金額取
当初申込期間 成平1 4暻6日 ら 成平1 4暻平年日 取 500億 を 限と す 取
継 申込期間 成平1 4暻平4日 ら 成平平 7暻平0日 取 5ん000億 を 限と す 取
有価証券届出書 写 を縦覧 供する場所 い 、該当事項 あり せん 取 取
取 取
取 取
目取 取 取 取 次取 取
取
取 頁
第1取 ブンチ 沿革取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1 取
第平取 手 等取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1 1取 申込 販売 手 等取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1 平取 換金 解約 手 等取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 平
取
第年取 管理及び運営取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 4 1取 資産管理等 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 4 1 資産 評価取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 4 平 保管取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 4 年 信託期間取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 4 4 計算期間取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 4 5 そ 他取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 5 平取 益者 権利等取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 8
取
第4取 ブンチ 経理状況取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 10 1取 財務諸表取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 11 平取 ブンチ 現況取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 14 取
第5取 設定及び解約 実績取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 14 取
取
取
ｃ取ｇ取ｃ取
第 ブンチ 沿革
平成平ｇ ィ暻平ィ日取 投資信 契約締結 設定 運用開始取
第 手 等
申込 販売 手 等 取 取
■取 得申込 付日取
得申込 申込期間 ける販売会社 営業日 た 委 会社 休業日
を除 行うこ 取
た 引所 ける 引 停 決済機能 停 そ 他や を得 い事情 ある 得申込 付を中 るこ や 付けた 得申込 付を 消 こ あり 取
取
■取 得申込不可日取
該当 る日 得・換金申込 可日 得申込 付を行 い せん 取
ン取 ロンチン、ニポームーク た フメンクフャト 銀行 休業日取 ン取 シーゲット マーロ決済クステヘ 休業日取
取
◆取 得・換金申込 可日 販売会社又 委 会社 問い合 わせ さい た 委 会社 ビヴムペヴグ 掲載いた 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスシマーサービス部取 01平0-048-平14取 ビーヘヒーグ取 http://ユユユ.二ペasa事-a公.jp取 取
■取 得申込 付時間取
当初申込期間中 販売会社 営業時間内 取
続申込期間中 原則 午 年時 金融商品 引所 半休日 場合 午 前ｇｇ時 販売会社所定 事務手続 完了 た場合 当日 付
扱い こ 時間を過 申込 翌営業日 た 得申込 可日
を除 扱い り 取
取
■取 得申込手 取
・取 得申込者 販売会社 得申込 同時 た あら 当該 得申込者 益権 振暶を行うた 振暶機関等 口座を申 出る 当該口座 当該 得申込者 係る口数 増加 載 た 録 行われ 販売会 社 当該 得申込 金 支払い 引 換え 当該口座 当該 得申込者 係る口数 増加 載 た 録を行うこ 委 会社 分割され た 益権 い 振暶機関等 振暶口座簿 新た 載 た 録を るた 社債 株式等 振暶 関 る法 社振法 いい 定 る事 項 振暶機関 通知を行う 振暶機関等 委 会社 ら振暶機 関 通知 あ た場合 社振法 規定 た い そ 備える振暶口座簿 新た 載 た 録を行い 会社 投資信 契約締結 より生 た
益権 い 投資信 契約締結日 追加信 より生 た 益権 い 追加信 振暶機関 定 る方法 より 振暶機関 当該 益権 係る 信 を設定 た 通知を行い 取
取
ｃ取平取ｃ取
・取 申込単位 ｇ万口 上ｇ万口単位 た ｇ万 上ｇ 単位 販売会社 別 定 る申込単位 ある場合 当該申込単位 申込単位 販売 会社 よ 異 り 詳細 販売会社又 委 会社 問い 合わせ さい 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスシマーサービス部取 01平0-048-平14取
・取 ｇ口当たり 行価格 当初申込期間中 ｇ口当たりｇ 続申込期間中 得申込日 翌営業日 基準価額 取
基準価額 毎営業日 委 会社 営業日をいい 計算 販売会社又 委 会社 問い合わせいた けれ い 知らせ 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスシマーサービス部取 01平0-048-平14取 ビーヘヒーグ取 http://ユユユ.二ペasa事-a公.jp取
・取 申込 金 ｇ口当たり 行価格 申込口数を乗 得た申込金額 申込手 数料を加算 た額 取
・取 申込手数料 申込金額 ィｄ平％ 税抜ィｄｆ％ を上限 販売会社 定 る 手数料率を乗 得た額 取
償還乗換等優遇措置 定 ある販売会社 支払いを けた他 ファン ド 償還金又 販売会社 定 る償還日前一定 期間内 ける解約 金等を 得申込 場合 申込手数料 一部又 全部 割引を けられる 場合 あり 取
詳細 販売会社又 委 会社 問い合わせ さい 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスシマーサービス部取 01平0-048-平14取
・取 申込 金 得申込 を 扱 た販売会社 本・支店等 支払い さい 詳 細 販売会社又 委 会社 問い合わせ さい 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスシマーサービス部取 01平0-048-平14取
・取 申込 金 払込期日 得申込日 ら起算 7営業日 内
販売会社 別 定 る期日 ある場合 当該期日 詳細 販売会社 問い合わせ さい 取
取
換金 解約 手 等 取
取
■取 換金申込 付日取
益者 ファンド 設定日 降 販売会社 営業日 た 委 会社 休業
日を除 販売会社を通 換金 請求を るこ 取
取
■取 換金申込不可日取
該当 る日 得・換金申込 可日 換金申込 付を行 い せん 取
ン取 ロンチン、ニポームーク た フメンクフャト 銀行 休業日取 ン取 シーゲット マーロ決済クステヘ 休業日取
取
◆取 得・換金申込 可日 販売会社又 委 会社 問い合 わせ さい た 委 会社 ビヴムペヴグ 掲載いた 取
岡 ゚セットマネグベント株式会社取 ィスシマーサービス部取 01平0-048-平14取 ビーヘヒーグ取 http://ユユユ.二ペasa事-a公.jp取
取
ｃ取年取ｃ取
■取 換金申込 付時間取
原則 午 年時 金融商品 引所 半休日 場合 午前ｇｇ時
販売会社所定 事務手続 完了 た場合 当日 付 扱い こ 時間を過 申込 翌営業日 た 換金申込 可日を除
扱い り 取 取
■取 解約請求制 よる換金手 取
・取 益者 得申込 を 扱 た販売会社を通 委 会社 販売会社 定
る単位を 解約 請求を るこ 取
解約単位 販売会社 問い合わせ さい 取
・取 益者 そ 口座 開設され いる振暶機関等 対 当該 益者 請求 係 るこ 投資信 契約 一部解約を委 会社 行う 引 換え 当該一部解約 係る 益権 口数 同口数 抹消 申請を行う 社振法 規定 た い当該振暶機関等 口座 い 当該口数 減少 載 た 録 行われ
取
・取 解約価額 解約請求 付日 翌営業日 基準価額 ら当該基準価額 ｆｄ年ｆ％
率を乗 得た額を信 産留保額 控除 た価額 解約価額 い 得申込 を 扱 た販売会社 問い合わせ さい 取
・取 解約手数料 あり せん 取
・取 解約 金 解約請求 付日 ら起算 原則 7営業日目 ら販売会
社を通 支払い 取
取
■取 解約請求 付 中止及び 消取
・取 引所 ける 引 停 決済機能 停 そ 他や を得 い事情 ある 解約請求 付を中 るこ や 付けた解約請求 付を 消 こ あり 取
・取 解約請求 付 中 された場合 益者 当該 付 中 前 行 た当 日 解約請求を撤回 た 益者 そ 解約請求を撤回 い場合
当該解約価額 当該 付再開 暷初 基準価額 計算日 換金申込
可日を除 解約請求を 付けた 計算された価額 取
取
※取取買 よる 換金 い 販売会社 問い合わせ さい 取 取